同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

30天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

建信周盈理财A

7天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

监管行变更公告 监管行变更公告
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

9月18日7家公司获基金调研

超百只基金持有人户数大增 广发基金旗下8只产品受青睐

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 016295 新华利率债E 档案 公告 1.9259 1.9259 1.0292 1.0292 0.8967 87.13% 开放 开放 购买
2 010768 建信利率债策略纯债债券C 档案 公告 1.4098 1.4638 1.0643 1.1183 0.3636 32.46% 开放 开放 购买
3 007423 西部利得聚禾混合A 档案 公告 0.7959 0.7959 0.7612 0.7612 0.0347 4.56% 开放 开放 购买
4 007424 西部利得聚禾混合C 档案 公告 0.7928 0.7928 0.7582 0.7582 0.0346 4.56% 开放 开放 购买
5 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 档案 公告 0.6615 0.6615 0.6368 0.6368 0.0247 3.88% 开放 开放 购买
6 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 档案 公告 0.6562 0.6562 0.6317 0.6317 0.0245 3.88% 开放 开放 购买
7 161606 融通行业景气混合A/B 档案 公告 1.3160 3.2760 1.2680 3.2280 0.1651 3.79% 开放 开放 购买
8 673071 西部利得新动力混合A 档案 公告 1.6859 1.8989 1.6245 1.8375 0.0745 3.78% 开放 开放 购买
9 673073 西部利得新动力混合C 档案 公告 1.6537 1.6537 1.5936 1.5936 0.0601 3.77% 开放 开放 购买
10 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 档案 公告 1.7430 1.7730 1.6800 1.7100 0.0648 3.75% 开放 开放 购买
1 008382 融通产业趋势股票 档案 公告 0.5996 0.6546 0.5782 0.6332 0.0224 3.70% 开放 开放 购买
2 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.5296 0.5296 0.5158 0.5158 0.0138 2.68% 开放 开放 购买
3 159768 房地产ETF 档案 公告 0.4756 0.4756 0.4632 0.4632 0.0124 2.68% 开放 开放 购买
4 159730 博时龙头家电ETF 档案 公告 0.8862 0.8862 0.8633 0.8633 0.0229 2.65% 开放 开放 购买
5 013054 天弘国证龙头家电指数C 档案 公告 1.0421 1.0421 1.0156 1.0156 0.0265 2.61% 开放 开放 购买
6 013053 天弘国证龙头家电指数A 档案 公告 1.0518 1.0518 1.0251 1.0251 0.0267 2.60% 开放 开放 购买
7 012461 东财龙头家电指数A 档案 公告 0.9043 0.9043 0.8815 0.8815 0.0228 2.59% 开放 开放 购买
8 012462 东财龙头家电指数C 档案 公告 0.8928 0.8928 0.8703 0.8703 0.0225 2.59% 开放 开放 购买
9 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 公告 0.5302 0.5302 0.5168 0.5168 0.0134 2.59% 开放 开放 购买
10 021652 东财龙头家电指数E 档案 公告 0.9022 0.9022 0.8794 0.8794 0.0228 2.59% 开放 开放 购买
1 016295 新华利率债E 档案 公告 1.9259 1.9259 1.0292 1.0292 0.8967 87.13% 开放 开放 购买
2 010768 建信利率债策略纯债债券C 档案 公告 1.4098 1.4638 1.0643 1.1183 0.3636 32.46% 开放 开放 购买
3 010102 西部利得鑫泓增强债券A 档案 公告 1.0030 1.0030 0.9877 0.9877 0.0153 1.55% 开放 开放 购买
4 010103 西部利得鑫泓增强债券C 档案 公告 0.9858 0.9858 0.9709 0.9709 0.0149 1.53% 开放 开放 购买
5 511130 博时上证30年期国债ETF 档案 公告 108.8101 1.0881 107.5768 1.0758 0.0123 1.15% 开放 开放 购买
6 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 119.6766 1.2268 118.4526 1.2145 0.0126 1.03% 开放 开放 购买
7 630003 华商收益增强债券A 档案 公告 1.3780 1.9030 1.3650 1.8900 0.0197 0.95% 开放 开放 购买
8 630103 华商收益增强债券B 档案 公告 1.3070 1.8130 1.2950 1.8010 0.0179 0.93% 开放 开放 购买
9 019579 易方达安汇120天持有债券A 档案 公告 1.0352 1.0352 1.0278 1.0278 0.0074 0.72% 开放 开放 购买
10 019580 易方达安汇120天持有债券C 档案 公告 1.0338 1.0338 1.0265 1.0265 0.0073 0.71% 开放 开放 购买
1 007423 西部利得聚禾混合A 档案 公告 0.7959 0.7959 0.7612 0.7612 0.0347 4.56% 开放 开放 购买
2 007424 西部利得聚禾混合C 档案 公告 0.7928 0.7928 0.7582 0.7582 0.0346 4.56% 开放 开放 购买
3 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 档案 公告 0.6615 0.6615 0.6368 0.6368 0.0247 3.88% 开放 开放 购买
4 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 档案 公告 0.6562 0.6562 0.6317 0.6317 0.0245 3.88% 开放 开放 购买
5 161606 融通行业景气混合A/B 档案 公告 1.3160 3.2760 1.2680 3.2280 0.1651 3.79% 开放 开放 购买
6 673071 西部利得新动力混合A 档案 公告 1.6859 1.8989 1.6245 1.8375 0.0745 3.78% 开放 开放 购买
7 673073 西部利得新动力混合C 档案 公告 1.6537 1.6537 1.5936 1.5936 0.0601 3.77% 开放 开放 购买
8 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 档案 公告 1.7430 1.7730 1.6800 1.7100 0.0648 3.75% 开放 开放 购买
9 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 档案 公告 0.8590 4.2158 0.8283 4.1862 0.0373 3.71% 开放 开放 购买
10 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 档案 公告 1.7050 1.7050 1.6440 1.6440 0.0610 3.71% 开放 开放 购买
1 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.5296 0.5296 0.5158 0.5158 0.0138 2.68% 开放 开放 购买
2 159768 房地产ETF 档案 公告 0.4756 0.4756 0.4632 0.4632 0.0124 2.68% 开放 开放 购买
3 159730 博时龙头家电ETF 档案 公告 0.8862 0.8862 0.8633 0.8633 0.0229 2.65% 开放 开放 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.0420 2.2540 1.0163 2.2026 0.0556 2.53% 开放 开放 购买
5 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.5547 0.5547 0.5416 0.5416 0.0131 2.42% 开放 开放 购买
6 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 1.1660 0.4175 1.1389 0.4078 0.0097 2.38% 开放 开放 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.3062 1.3062 1.2760 1.2760 0.0302 2.37% 开放 开放 购买
8 159996 国泰中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.0702 1.0702 1.0477 1.0477 0.0225 2.15% 开放 开放 购买
9 560880 广发中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.1031 1.1031 1.0800 1.0800 0.0231 2.14% 开放 开放 购买
10 561120 富国中证全指家用电器ETF 档案 公告 0.9440 0.9440 0.9243 0.9243 0.0197 2.13% 开放 开放 购买
1 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.5391 1.4479 0.5255 1.4393 0.0219 2.59% 开放 开放 购买
2 168204 国联煤炭A 档案 公告 1.6870 1.6870 1.6450 1.6450 0.0317 2.55% 开放 开放 购买
3 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 1.7880 1.2460 1.7450 1.2160 0.0300 2.46% 开放 开放 购买
4 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 0.7304 0.7304 0.7131 0.7131 0.0173 2.43% 开放 开放 购买
5 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.5550 1.4107 0.5423 1.3980 0.0203 2.34% 开放 开放 购买
6 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.3148 1.1302 0.3086 1.1263 0.0100 2.01% 开放 开放 购买
7 160527 博时研究优选混合A 档案 公告 0.6546 0.6876 0.6421 0.6751 0.0129 1.95% 开放 开放 购买
8 501025 鹏华香港银行指数A(LOF) 档案 公告 1.1653 1.2153 1.1431 1.1931 0.0231 1.94% 开放 开放 购买
9 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 0.8500 1.4210 0.8340 1.3940 0.0268 1.92% 开放 开放 购买
10 501001 财通多策略精选混合(LOF) 档案 公告 1.0680 1.0680 1.0480 1.0480 0.0200 1.91% 开放 开放 购买
1 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.1531 0.1531 0.1505 0.1505 0.0026 1.73% 开放 开放 购买
2 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.1531 0.1531 0.1505 0.1505 0.0026 1.73% 开放 开放 购买
3 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.1117 0.1117 0.1098 0.1098 0.0019 1.73% 开放 开放 购买
4 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) 档案 公告 0.1117 0.1117 0.1098 0.1098 0.0019 1.73% 开放 开放 购买
5 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.8652 0.8652 0.8516 0.8516 0.0136 1.60% 开放 开放 购买
6 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.8710 0.8710 0.8578 0.8578 0.0132 1.54% 开放 开放 购买
7 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9077 0.9077 0.8941 0.8941 0.0136 1.52% 开放 限制大额 购买
8 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7556 0.7556 0.7443 0.7443 0.0113 1.52% 开放 开放 购买
9 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0421 1.0421 1.0265 1.0265 0.0156 1.52% 开放 开放 购买
10 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 0.8010 0.8010 0.7891 0.7891 0.0119 1.51% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 016295 新华利率债E 公告 2024-09-18 87.87% 88.35% 86.44% 88.96% 92.59% 87.13% 92.59% 购买
2 010768 建信利率债策略纯债债券C 公告 2024-09-18 32.52% 33.10% 33.92% 37.49% 44.23% 32.46% 48.36% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-13 8.87% 5.53% -0.27% 24.02% 61.27% -- 61.27% 购买
5 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-13 8.86% 5.49% -0.37% 23.53% 60.41% -- 60.41% 购买
6 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2024-09-13 8.54% -1.74% -12.07% 23.17% 14.88% -- 14.88% 购买
7 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2024-09-13 8.53% -1.77% -12.13% 22.72% 14.34% -- 14.34% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-13 8.39% -0.32% -8.36% 28.60% 47.08% -- 47.08% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-13 8.39% -0.36% -8.49% 27.85% 45.66% -- 45.66% 购买
10 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-13 8.35% 11.39% 9.87% 0.16% 15.92% -- 15.92% 购买
1 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-13 8.87% 5.53% -0.27% 24.02% 61.27% -- 61.27% 购买
2 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-13 8.86% 5.49% -0.37% 23.53% 60.41% -- 60.41% 购买
3 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-13 8.39% -0.32% -8.36% 28.60% 47.08% -- 47.08% 购买
4 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-13 8.39% -0.36% -8.49% 27.85% 45.66% -- 45.66% 购买
5 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-13 8.35% 11.39% 9.87% 0.16% 15.92% -- 15.92% 购买
6 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-13 8.35% 11.35% 9.76% -0.23% 15.39% -- 15.39% 购买
7 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2024-09-13 8.12% 4.48% 2.00% 17.59% 36.32% -- 36.32% 购买
8 501312 海外科技LOF 公告 2024-09-13 8.12% 4.51% 2.07% 17.94% 36.74% -- 36.74% 购买
9 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2024-09-13 6.96% 1.92% -3.19% 34.31% 60.79% -- 63.72% 购买
10 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-09-13 6.96% 1.95% -3.10% 34.78% 62.65% -- 351.55% 购买
1 016295 新华利率债E 公告 2024-09-18 87.87% 88.35% 86.44% 88.96% 92.59% 87.13% 92.59% 购买
2 010768 建信利率债策略纯债债券C 公告 2024-09-18 32.52% 33.10% 33.92% 37.49% 44.23% 32.46% 48.36% 购买
3 511130 博时上证30年期国债ETF 公告 2024-09-18 1.87% 4.46% 7.34% 8.77% 8.77% 1.15% 8.77% 购买
4 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 公告 2024-09-18 1.83% 4.80% 7.07% 20.12% 22.85% 1.03% 22.85% 购买
5 010102 西部利得鑫泓增强债券A 公告 2024-09-18 1.80% 0.66% 1.44% 8.94% 4.74% 1.55% 0.30% 购买
6 010103 西部利得鑫泓增强债券C 公告 2024-09-18 1.79% 0.61% 1.33% 7.97% 2.58% 1.53% -1.42% 购买
7 003197 光大保德信安诚债券A 公告 2024-09-18 1.60% -0.19% -5.43% -7.58% -10.48% 0.70% 9.35% 购买
8 003198 光大保德信安诚债券C 公告 2024-09-18 1.59% -0.21% -5.50% -7.86% -11.35% 0.70% 7.99% 购买
9 630103 华商收益增强债券B 公告 2024-09-18 1.48% 0.69% -3.68% -1.88% 1.87% 0.93% 95.04% 购买
10 000080 天治可转债增强债券A 公告 2024-09-18 1.47% -4.13% -6.29% -8.50% -17.06% 0.43% 36.43% 购买
1 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2024-09-13 8.54% -1.74% -12.07% 23.17% 14.88% -- 14.88% 购买
2 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2024-09-13 8.53% -1.77% -12.13% 22.72% 14.34% -- 14.34% 购买
3 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2024-09-13 7.39% 8.83% 4.79% -4.96% -51.50% -- -22.13% 购买
4 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2024-09-13 7.37% 8.77% 4.65% -13.12% -13.12% -- -13.12% 购买
5 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2024-09-13 7.24% 9.49% 4.88% -3.86% -55.97% -- -24.57% 购买
6 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2024-09-13 7.20% 9.47% 4.72% -12.27% -12.27% -- -12.27% 购买
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2024-09-13 6.89% -2.37% -15.46% 24.47% 17.81% -- 17.81% 购买
8 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2024-09-13 6.83% -2.45% -15.43% 25.20% -1.45% -- -4.60% 购买
9 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 公告 2024-09-13 6.57% -0.04% -7.46% 27.19% 7.48% -- 61.42% 购买
10 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 公告 2024-09-13 6.41% 0.62% -7.34% 31.08% 31.08% -- 31.08% 购买
1 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 公告 2024-09-13 6.83% 0.04% -5.15% 37.83% 36.00% -- 36.00% 购买
2 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2024-09-13 6.10% 1.61% -2.50% 23.62% 37.63% -- 73.63% 购买
3 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2024-09-13 6.08% 2.05% -0.50% 25.09% 36.70% -- 598.00% 购买
4 513390 博时纳斯达克100ETF 公告 2024-09-13 6.08% 2.05% -0.51% 25.93% 55.60% -- 55.60% 购买
5 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2024-09-13 6.08% 2.05% -0.69% 32.01% 32.01% -- 32.01% 购买
6 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2024-09-13 6.07% 2.02% -0.81% 24.71% 59.07% -- 59.07% 购买
7 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2024-09-13 6.06% 2.03% -0.56% 22.99% 30.47% -- 30.47% 购买
8 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2024-09-13 6.05% 2.04% -0.66% 22.73% 49.22% -- 49.22% 购买
9 159660 汇添富纳斯达克100ETF 公告 2024-09-13 6.05% 2.03% -0.51% 25.32% 51.75% -- 51.75% 购买
10 513110 纳指100 公告 2024-09-13 6.05% 2.00% -0.57% 24.85% 60.31% -- 60.31% 购买
1 501312 海外科技LOF 公告 2024-09-13 8.12% 4.51% 2.07% 17.94% 36.74% -- 36.74% 购买
2 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-09-13 6.96% 1.95% -3.10% 34.78% 62.65% -- 351.55% 购买
3 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2024-09-13 6.69% 1.38% -8.10% 2.03% 3.39% -- 3.39% 购买
4 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-09-13 6.63% 5.25% 16.07% 34.09% 39.19% -- 6.20% 购买
5 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2024-09-13 6.18% -2.41% -11.82% 19.11% 27.30% -- 27.30% 购买
6 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币 公告 2024-09-13 5.72% 1.93% -0.45% 24.18% 36.28% -- 217.40% 购买
7 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-13 5.69% -0.89% -6.81% 14.34% 31.90% -- 31.90% 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2024-09-18 5.62% 1.49% -5.90% 17.08% 18.01% 1.64% -10.67% 购买
9 162415 美国消费 公告 2024-09-13 5.40% 6.92% 6.02% 8.62% 14.86% -- 152.00% 购买
10 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2024-09-13 5.10% -2.15% -6.25% 13.79% -11.34% -- 15.86% 购买
1 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-13 8.87% 5.53% -0.27% 24.02% 61.27% -- 61.27% 购买
2 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-13 8.86% 5.49% -0.37% 23.53% 60.41% -- 60.41% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2024-09-13 8.54% -1.74% -12.07% 23.17% 14.88% -- 14.88% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2024-09-13 8.53% -1.77% -12.13% 22.72% 14.34% -- 14.34% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-13 8.39% -0.32% -8.36% 28.60% 47.08% -- 47.08% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-13 8.39% -0.36% -8.49% 27.85% 45.66% -- 45.66% 购买
7 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-13 8.35% 11.39% 9.87% 0.16% 15.92% -- 15.92% 购买
8 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-13 8.35% 11.35% 9.76% -0.23% 15.39% -- 15.39% 购买
9 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2024-09-13 8.12% 4.48% 2.00% 17.59% 36.32% -- 36.32% 购买
10 501312 海外科技LOF 公告 2024-09-13 8.12% 4.51% 2.07% 17.94% 36.74% -- 36.74% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 97.6040 1.4030 97.4160 1.4020 0.0028 0.19% 94.500 -3.18% 2025-07-05
2 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0353 1.0553 1.0345 1.0545 0.0008 0.08% -- -- 2026-04-12
3 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0172 1.0472 1.0164 1.0464 0.0008 0.08% -- -- 2025-04-12
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0400 1.0610 1.0393 1.0603 0.0007 0.07% -- -- 2026-07-25
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0183 1.0492 1.0178 1.0487 0.0005 0.05% -- -- 2026-05-31
6 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0289 1.0508 1.0285 1.0504 0.0004 0.04% -- -- 2025-08-21
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-11-11
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003171 信澳慧理财货币A 公告 0.4009 2.5630% 1.50% 3.26% 3.65% 16.30% 2016-09-18 限制大额 开放 购买
2 021169 信澳慧理财货币C 公告 0.3812 2.4890% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 2024-03-28 限制大额 开放 购买
3 000204 国富日日收益货币B 公告 2.5647 2.4660% 1.37% 3.96% 6.17% 38.28% 2013-07-24 暂停 开放 购买
4 020039 东吴货币C 公告 2.1572 2.4500% 1.45% 1.75% 1.75% 1.75% 2023-11-13 限制大额 开放 购买
5 583101 东吴货币B 公告 2.1571 2.4500% 1.45% 4.00% 6.06% 50.19% 2010-05-11 限制大额 开放 购买
6 021926 国富日日收益货币E 公告 2.5257 2.3440% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 2024-07-30 限制大额 开放 购买
7 005230 长盛货币B 公告 2.1150 2.2970% 1.38% 4.27% 6.54% 19.12% 2017-10-10 限制大额 开放 购买
8 019145 长盛货币E 公告 2.1151 2.2970% 1.38% 2.16% 2.16% 2.16% 2023-09-05 限制大额 开放 购买
9 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 1.9809 2.2750% 1.48% 4.05% 6.04% 36.96% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
10 000203 国富日日收益货币A 公告 2.4985 2.2210% 1.19% 3.46% 5.41% 34.54% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：952555

鏀剁泭瀹澛锋椿鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏